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国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-14 0.9900 0.9900
2 2021-05-13 0.9826 0.9826
3 2021-05-12 0.9928 0.9928
4 2021-05-11 0.9969 0.9969
5 2021-05-10 0.9986 0.9986
6 2021-05-07 1.0063 1.0063
7 2021-05-06 1.0185 1.0185
8 2021-04-30 1.0264 1.0264
9 2021-04-29 1.0331 1.0331
10 2021-04-28 1.0264 1.0264
11 2021-04-27 1.0243 1.0243
12 2021-04-26 1.0196 1.0196
13 2021-04-23 1.0295 1.0295
14 2021-04-22 1.0330 1.0330
15 2021-04-21 1.0287 1.0287
16 2021-04-20 1.0272 1.0272
17 2021-04-19 1.0293 1.0293
18 2021-04-16 1.0190 1.0190
19 2021-04-15 1.0115 1.0115
20 2021-04-14 1.0145 1.0145
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