基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国双债增强债券A(010435) |
净值：
1.1542
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.2322 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603456 | 九洲药业 | 4,352,200.00 | 74,944,884.00 | 1.25 |
| 02018 | 瑞声科技 | 1,757,500.00 | 51,371,725.00 | 0.85 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3,238,000.00 | 49,185,220.00 | 0.82 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 5,457,000.00 | 46,602,780.00 | 0.77 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,280,400.00 | 36,235,556.00 | 0.60 |
| 601816 | 京沪高铁 | 6,934,000.00 | 35,086,040.00 | 0.58 |
| 000708 | 中信特钢 | 2,128,100.00 | 34,773,154.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 572,900.00 | 32,529,262.00 | 0.54 |
| 601216 | 君正集团 | 5,604,700.00 | 30,881,897.00 | 0.51 |
| 01368 | 特步国际 | 7,180,000.00 | 28,361,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,640,212.28 | 7.94 | 70.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,847,623.00 | 1.53 | 13.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,450,182.82 | 0.71 | 6.23 |
| 金融业 | 32,529,262.00 | 0.54 | 4.77 |
| 采矿业 | 16,764,925.00 | 0.28 | 2.46 |
| 建筑业 | 9,596,028.00 | 0.16 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 9,168,181.00 | 0.15 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,545,946.00 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.79 | 91.56 | 2.93 | 6,016,298,466.61 |
| 2025-12-31 | 17.72 | 99.11 | 1.71 | 5,697,366,338.26 |
| 2025-09-30 | 13.79 | 97.61 | 1.89 | 6,118,362,084.36 |
| 2025-06-30 | 14.22 | 85.27 | 3.96 | 3,279,813,740.58 |
| 2025-03-31 | 18.47 | 91.84 | 2.11 | 2,002,884,843.52 |
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