富国双债增强债券A(010435)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1322 |
1.2102 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1368 |
1.2148 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1335 |
1.2115 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1321 |
1.2101 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1318 |
1.2098 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1261 |
1.2041 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.1301 |
1.2081 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.1307 |
1.2087 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.1274 |
1.2054 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.1233 |
1.2013 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.1238 |
1.2018 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.1221 |
1.2001 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.1246 |
1.2026 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.1242 |
1.2022 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.1276 |
1.2056 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.1256 |
1.2036 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.1224 |
1.2004 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.1199 |
1.1979 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.1175 |
1.1955 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.1204 |
1.1984 |
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