富国双债增强债券A(010435)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国双债增强债券A(010435) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国双债增强债券A(010435)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-75,480,549.28	257,132,983.25	103,100,684.35	77,105,887.24
利息合计	600,094.78	1,067,257.37	307,226.46	985,581.27
其中：存款利息收入	553,921.58	791,215.93	268,279.60	808,209.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,173.20	276,041.44	38,946.86	177,371.43
投资收益合计	30,031,469.47	302,630,612.62	71,428,049.47	-175,699,313.35
其中：股票投资收益	-46,869,742.17	132,113,231.29	22,272,908.22	-278,687,646.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,346,294.34	158,393,980.13	43,488,130.43	89,278,112.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,554,917.30	12,123,401.20	5,667,010.82	13,710,220.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-106,356,475.87	-47,344,153.86	31,330,299.01	251,602,101.59
其他收入	244,362.34	779,267.12	35,109.41	217,517.73
费用	27,232,224.60	36,446,441.57	10,425,061.86	31,981,444.08
管理人报酬	17,939,369.95	25,749,162.15	7,178,535.83	19,253,731.58
基金托管费	3,311,883.72	4,753,691.46	1,325,268.14	3,554,535.05
销售服务费	229,034.18	353,437.71	101,975.66	327,914.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,571,542.92	5,218,603.59	1,657,052.89	8,450,556.37
其中：卖出回购金融资产支出	5,571,542.92	5,218,603.59	1,657,052.89	8,450,556.37
其他费用	125,455.82	232,498.37	111,988.77	241,991.32
利润总额	-102,712,773.88	220,686,541.68	92,675,622.49	45,124,443.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年