首页 > 基金> 鑫元乾利债券(010459)
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鑫元乾利债券

(010459)
净值：
1.0730
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1558 2026-11-06
  • 净值走势
鑫元乾利债券(010459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.07300.08%
2026-11-051.07210.00%
2026-11-041.07210.07%
2026-11-031.07140.09%
2026-11-021.07040.09%
2026-10-301.0694-0.19%
2026-10-291.07140.06%
2026-10-281.0708-0.04%
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基金情况

基金全称 鑫元乾利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.84亿元 份额规模 6.4126亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.62%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 2.51%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-108.220.03683,849,784.65
2026-06-30-111.260.07868,933,428.11
2026-03-31-86.240.041,599,648,973.41
2025-12-31-108.870.151,093,155,770.34
2025-09-30-118.710.081,088,820,581.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-黄轩191214.27
2020-12-082022-06-28郭卉5674.08
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