首页 > 基金> 鑫元乾利债券(010459)
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鑫元乾利债券

(010459)
净值：
1.0621
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1449 2026-08-06
  • 净值走势
鑫元乾利债券(010459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-061.06210.00%
2026-08-051.06210.00%
2026-08-041.06210.02%
2026-08-031.06190.00%
2026-07-311.06190.02%
2026-07-301.06170.05%
2026-07-291.06120.01%
2026-07-281.0611-0.01%
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基金情况

基金全称 鑫元乾利债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 黄轩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.69亿元 份额规模 8.1914亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.18%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-111.260.07868,933,428.11
2026-03-31-86.240.041,599,648,973.41
2025-12-31-108.870.151,093,155,770.34
2025-09-30-118.710.081,088,820,581.37
2025-06-30-102.890.031,090,077,737.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-16-黄轩181713.10
2020-12-082022-06-28郭卉5674.08
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