鑫元乾利债券(010459)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元乾利债券(010459)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,876,377.45	11,156,544.72	5,037,062.53	41,520,537.40
利息合计	176,129.91	83,902.91	52,863.25	401,571.21
其中：存款利息收入	10,950.16	15,891.78	12,676.68	75,505.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,179.75	68,011.13	40,186.57	326,065.87
投资收益合计	6,613,187.01	33,958,634.44	18,692,655.71	30,531,232.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,613,187.01	33,958,634.44	18,692,655.71	30,531,232.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,087,060.53	-22,885,992.63	-13,708,456.43	10,587,733.30
其他收入	-	-	-	-
费用	3,752,186.81	7,233,995.11	4,192,585.96	5,999,151.76
管理人报酬	1,683,439.67	3,374,658.91	1,725,623.73	2,381,022.34
基金托管费	561,146.56	1,124,886.25	575,207.90	793,674.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,390,903.41	2,510,639.49	1,765,380.70	2,574,194.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,390,903.41	2,510,639.49	1,765,380.70	2,574,194.49
其他费用	111,151.22	222,812.43	126,373.63	250,253.16
利润总额	14,124,190.64	3,922,549.61	844,476.57	35,521,385.64

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