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首页 > 基金> 太平恒久纯债(010476)
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太平恒久纯债

(010476)
净值：
1.0257
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4377 2025-12-31
  • 净值走势
太平恒久纯债(010476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.02570.02%
2025-12-301.02550.01%
2025-12-291.0254-0.05%
2025-12-261.02590.01%
2025-12-251.02580.00%
2025-12-241.02580.01%
2025-12-231.02570.03%
2025-12-221.02540.00%
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基金情况

基金全称 太平恒久纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 朱燕琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.06亿元 份额规模 13.7890亿份
成立以来分红 每份累计0.41元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 7.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.040.811,406,169,491.17
2025-06-30-126.600.531,771,325,475.49
2025-03-31-131.041.301,429,930,571.43
2024-12-31-127.270.222,090,297,085.97
2024-09-30-115.880.531,694,877,874.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-朱燕琼1160.06
2020-11-122025-09-08吴超176147.96
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