首页 > 基金> 太平恒久纯债(010476)
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太平恒久纯债

(010476)
净值：
1.0494
日增长率：
-0.16%
累计净值：1.4614 2026-11-13
  • 净值走势
太平恒久纯债(010476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0494-0.16%
2026-11-121.0511-0.08%
2026-11-111.0519-0.08%
2026-11-101.0527-0.04%
2026-11-091.05310.01%
2026-11-061.05300.06%
2026-11-051.05240.02%
2026-11-041.05220.07%
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基金情况

基金全称 太平恒久纯债债券型证券投资基金
基金公司 太平基金
基金经理 朱燕琼
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.50亿元 份额规模 20.5076亿份
成立以来分红 每份累计0.41元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.34%
最近一月 -0.06%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 4.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.760.302,150,330,267.05
2026-06-30-105.920.232,018,267,712.18
2026-03-31-104.960.141,641,947,018.13
2025-12-31-93.960.082,209,678,845.24
2025-09-30-107.040.811,406,169,491.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-08-朱燕琼4332.37
2020-11-122025-09-08吴超176147.96
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