太平恒久纯债(010476)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,353,585.43 |
39,352,049.60 |
22,524,419.04 |
45,271,478.06 |
| 本期利润 |
26,746,082.02 |
21,115,899.59 |
19,881,459.25 |
64,035,238.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
1.33 |
1.23 |
5.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
1.40 |
1.29 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
32,044,523.92 |
19,610,117.02 |
25,700,327.08 |
18,002,509.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,018,267,712.18 |
2,209,678,845.24 |
1,771,325,475.49 |
2,090,297,085.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.40 |
48.04 |
47.89 |
46.00 |
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