太平恒久纯债(010476)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒久纯债(010476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,538,254.02	32,550,863.70	27,595,199.86	74,824,761.05
利息合计	106,212.92	406,505.97	147,926.11	467,015.71
其中：存款利息收入	22,839.25	123,606.79	68,750.74	109,849.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,373.67	282,899.18	79,175.37	357,166.51
投资收益合计	16,039,544.51	50,380,507.73	30,090,233.53	55,593,877.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,863,831.41	49,466,359.38	29,064,698.18	52,621,927.16
资产支持证券投资收益	175,713.10	914,148.35	1,025,535.35	2,971,950.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,392,496.59	-18,236,150.01	-2,642,959.79	18,763,760.29
其他收入	-	0.01	0.01	107.32
费用	3,792,172.00	11,434,964.11	7,713,740.61	10,789,522.70
管理人报酬	2,547,403.41	4,772,934.78	2,419,014.70	3,805,271.21
基金托管费	764,221.02	1,431,880.45	725,704.46	1,141,581.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	335,476.85	4,918,942.42	4,405,220.57	5,561,703.84
其中：卖出回购金融资产支出	335,476.85	4,918,942.42	4,405,220.57	5,561,703.84
其他费用	102,394.68	204,153.86	101,151.09	206,717.35
利润总额	26,746,082.02	21,115,899.59	19,881,459.25	64,035,238.35

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