太平恒久纯债(010476)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平恒久纯债(010476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,550,863.70	27,595,199.86	74,824,761.05	36,914,530.21
利息合计	406,505.97	147,926.11	467,015.71	162,255.84
其中：存款利息收入	123,606.79	68,750.74	109,849.20	50,935.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	282,899.18	79,175.37	357,166.51	111,319.91
投资收益合计	50,380,507.73	30,090,233.53	55,593,877.73	17,926,290.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,466,359.38	29,064,698.18	52,621,927.16	16,848,478.90
资产支持证券投资收益	914,148.35	1,025,535.35	2,971,950.57	1,077,812.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,236,150.01	-2,642,959.79	18,763,760.29	18,825,886.21
其他收入	0.01	0.01	107.32	97.22
费用	11,434,964.11	7,713,740.61	10,789,522.70	3,914,286.24
管理人报酬	4,772,934.78	2,419,014.70	3,805,271.21	1,431,483.64
基金托管费	1,431,880.45	725,704.46	1,141,581.34	429,445.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,918,942.42	4,405,220.57	5,561,703.84	1,920,397.54
其中：卖出回购金融资产支出	4,918,942.42	4,405,220.57	5,561,703.84	1,920,397.54
其他费用	204,153.86	101,151.09	206,717.35	100,887.88
利润总额	21,115,899.59	19,881,459.25	64,035,238.35	33,000,243.97

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