基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启道混合(010483) |
净值：
0.5404
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.5404 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 252,100.00 | 94,109,633.36 | 7.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,399.00 | 70,356,730.00 | 5.93 |
| 300750 | 宁德时代 | 157,000.00 | 61,702,570.00 | 5.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 49,426.00 | 58,594,028.74 | 4.94 |
| 00268 | 金蝶国际 | 10,370,407.00 | 53,322,724.64 | 4.49 |
| 300502 | 新易盛 | 81,900.00 | 49,713,300.00 | 4.19 |
| 03690 | 美团-W | 800,400.00 | 47,620,338.27 | 4.01 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,432,220.00 | 46,722,937.82 | 3.94 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 337,661.00 | 45,369,713.90 | 3.82 |
| 001979 | 招商蛇口 | 7,002,300.00 | 45,024,789.00 | 3.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 448,495,622.92 | 37.78 | 85.10 |
| 房地产业 | 60,899,676.60 | 5.13 | 11.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,584,294.80 | 1.48 | 3.34 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 75.03 | - | 29.58 | 1,187,225,632.23 |
| 2026-03-31 | 92.13 | - | 8.51 | 1,484,135,662.37 |
| 2025-12-31 | 86.97 | 0.17 | 6.58 | 1,930,731,211.10 |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.94 | 2,394,713,249.40 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 14.20 | 2,310,180,103.39 |
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