基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启道混合(010483) |
净值：
0.6863
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：0.6863 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 388,300.00 | 235,040,218.84 | 9.81 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 892,200.00 | 217,324,809.70 | 9.08 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100,000.00 | 144,399,000.00 | 6.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 761,400.00 | 123,040,306.04 | 5.14 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,547,300.00 | 122,444,627.68 | 5.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 259,100.00 | 104,158,200.00 | 4.35 |
| 688111 | 金山办公 | 298,392.00 | 94,441,068.00 | 3.94 |
| 002244 | 滨江集团 | 6,908,000.00 | 86,695,400.00 | 3.62 |
| 001979 | 招商蛇口 | 8,409,200.00 | 85,521,564.00 | 3.57 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1,290,540.00 | 77,832,467.40 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 568,421,671.29 | 23.74 | 42.90 |
| 房地产业 | 439,261,346.50 | 18.34 | 33.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 207,522,595.39 | 8.67 | 15.66 |
| 金融业 | 63,111,685.00 | 2.64 | 4.76 |
| 建筑业 | 46,512,648.00 | 1.94 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.94 | 2,394,713,249.40 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 14.20 | 2,310,180,103.39 |
| 2025-03-31 | 85.12 | - | 11.86 | 2,406,820,821.07 |
| 2024-12-31 | 86.39 | - | 14.36 | 2,196,583,808.69 |
| 2024-09-30 | 90.74 | - | 9.36 | 2,264,765,378.72 |
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