基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启道混合(010483) |
净值：
0.7023
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日增长率：
-1.38%
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累计净值：0.7023 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 320,600.00 | 173,453,826.87 | 8.98 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 908,200.00 | 153,971,136.63 | 7.97 |
| 688111 | 金山办公 | 321,635.00 | 98,764,459.45 | 5.12 |
| 02423 | 贝壳-W | 2,627,200.00 | 98,476,992.74 | 5.10 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,365,280.00 | 81,329,729.60 | 4.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,500.00 | 79,187,850.00 | 4.10 |
| 03690 | 美团-W | 722,991.00 | 67,456,958.87 | 3.49 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 516,500.00 | 66,618,074.96 | 3.45 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1,177,400.00 | 66,028,592.00 | 3.42 |
| 002244 | 滨江集团 | 6,391,200.00 | 64,231,560.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 431,926,562.87 | 22.37 | 43.88 |
| 房地产业 | 261,277,134.50 | 13.53 | 26.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,736,081.47 | 8.69 | 17.04 |
| 金融业 | 80,824,887.00 | 4.19 | 8.21 |
| 建筑业 | 42,398,720.00 | 2.20 | 4.31 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.97 | 0.17 | 6.58 | 1,930,731,211.10 |
| 2025-09-30 | 91.54 | - | 8.94 | 2,394,713,249.40 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 14.20 | 2,310,180,103.39 |
| 2025-03-31 | 85.12 | - | 11.86 | 2,406,820,821.07 |
| 2024-12-31 | 86.39 | - | 14.36 | 2,196,583,808.69 |
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