交银启道混合(010483)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-203,894,606.08 |
240,659,289.77 |
213,239,266.97 |
-384,611,979.42 |
| 本期利润 |
-313,790,050.57 |
208,533,918.45 |
236,274,021.35 |
303,679,466.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.69 |
9.15 |
10.23 |
15.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.31 |
8.24 |
10.92 |
15.91 |
| 期末可供分配利润 |
-987,357,730.67 |
-997,099,150.42 |
-1,190,111,509.44 |
-1,472,879,593.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.35 |
-0.36 |
-0.42 |
| 期末基金资产净值 |
1,187,225,632.23 |
1,930,731,211.10 |
2,310,180,103.39 |
2,196,583,808.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.68 |
0.69 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.40 |
-32.33 |
-30.65 |
-37.48 |
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