交银启道混合(010483)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启道混合(010483)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-302,552,694.65	240,713,189.41	252,392,828.77	332,282,742.22
利息合计	472,199.74	1,196,515.49	701,081.63	967,862.55
其中：存款利息收入	400,457.70	1,068,678.20	586,747.64	884,906.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	71,742.04	127,837.29	114,333.99	82,956.06
投资收益合计	-193,153,285.49	271,525,115.61	228,617,409.96	-357,028,140.62
其中：股票投资收益	-204,271,408.82	244,321,737.00	212,064,685.18	-393,119,516.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,201,129.44	80.50	-	957,578.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,916,993.89	27,203,298.11	16,552,724.78	35,133,797.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-109,895,444.49	-32,125,371.32	23,034,754.38	688,291,445.93
其他收入	23,835.59	116,929.63	39,582.80	51,574.36
费用	11,237,355.92	32,179,270.96	16,118,807.42	28,603,275.71
管理人报酬	9,533,891.07	27,362,486.32	13,705,386.25	24,316,172.00
基金托管费	1,588,981.84	4,560,414.48	2,284,231.09	4,052,695.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,224.66	255,909.68	128,778.49	234,109.72
利润总额	-313,790,050.57	208,533,918.45	236,274,021.35	303,679,466.51

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