首页 > 基金> 光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)

光大保德信中债1-5年政策性金融债A

(010497)

净值:
1.0254
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0672 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02540.03%
2023-02-101.02510.01%
2023-02-031.02470.03%
2023-01-131.0242-0.05%
2023-01-121.02470.03%
2023-01-111.02440.06%
2023-01-101.0238-0.09%
2023-01-091.0247-0.04%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 邹强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1285亿元
最近分红 光大保德信中债1-5年政策性金融债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.13% 1794/5254
最近一月 0.10% 3092/5254
最近三月 1.12% 2227/5254
最近六月 0.78% 916/5254
最近一年 2.67% 1548/5254
今年以来 0.01% 4902/5254
成立以来 6.94% 3082/5254
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信景气先锋混合1.73293.39%
光大配置0.94802.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券22856.1899.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68.470.30
其他各项资产0.010.00
光大保德信中债1-5年政策性金融债A(010497)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:邹强
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