首页 > 基金> 光大中债1-5年政金债A(010497)
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光大中债1-5年政金债A

(010497)
净值：
1.0343
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1805 2026-11-13
  • 净值走势
光大中债1-5年政金债A(010497)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0343-0.03%
2026-11-121.0346-0.01%
2026-11-111.03470.01%
2026-11-101.0346-0.08%
2026-11-091.03540.04%
2026-11-061.03500.03%
2026-11-051.03470.04%
2026-11-041.03430.11%
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基金情况

基金全称 光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 邹强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0050亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.63%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.151.8138,827,022.38
2026-06-30-101.690.6750,547,906.38
2026-03-31-108.641.4138,138,402.43
2025-12-31-85.9512.66905,509,243.78
2025-09-30-121.590.541,479,968,326.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-07-03-邹强196117.22
2020-12-142021-07-24魏丽2222.25
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