光大中债1-5年政金债A(010497)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,935.71 |
11,662,066.17 |
9,544,641.58 |
18,034,849.65 |
| 本期利润 |
96,243.39 |
-4,202,480.70 |
-2,111,370.16 |
27,985,784.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
-0.59 |
-0.26 |
4.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
0.02 |
0.13 |
5.84 |
| 期末可供分配利润 |
43,133.38 |
1,739,606.49 |
9,299,786.90 |
34,896,277.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,542,350.95 |
240,524,669.97 |
1,097,766,451.95 |
972,397,290.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.35 |
15.99 |
16.13 |
15.98 |
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