光大中债1-5年政金债A(010497)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

光大中债1-5年政金债A(010497)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,351,479.96	1,525,305.43	1,731,657.29	82,078,118.53
利息合计	31,741.17	171,149.69	102,006.61	1,292,770.63
其中：存款利息收入	31,741.17	159,741.85	90,598.77	914,895.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,407.84	11,407.84	377,875.16
投资收益合计	-1,690,122.33	38,988,227.04	35,440,792.49	46,336,151.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,690,122.33	38,988,227.04	35,440,792.49	46,336,151.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,982,502.93	-37,641,068.54	-33,811,890.81	34,448,585.86
其他收入	27,358.19	6,997.24	749.00	610.26
费用	323,510.36	8,859,613.45	5,583,657.34	7,777,249.20
管理人报酬	99,171.30	2,793,384.45	1,793,297.80	2,053,327.27
基金托管费	33,057.10	931,128.14	597,765.95	684,442.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	89,512.03	4,883,564.08	3,066,355.24	4,816,972.78
其中：卖出回购金融资产支出	89,512.03	4,883,564.08	3,066,355.24	4,816,972.78
其他费用	101,473.24	250,685.00	126,238.35	222,506.69
利润总额	1,027,969.60	-7,334,308.02	-3,852,000.05	74,300,869.33

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