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富国天兴回报混合C(010525)
富国天兴回报混合C
(010525)
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累计净值：1.1776
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1776 | 0.13% |
| 2026-05-12 | 1.1761 | -0.28% |
| 2026-05-11 | 1.1794 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 1.1789 | -0.25% |
| 2026-05-07 | 1.1819 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.1802 | -0.03% |
| 2026-04-30 | 1.1806 | -0.55% |
| 2026-04-29 | 1.1871 | 0.47% |
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基金全称
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富国天兴回报混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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黄兴 周宁 刘新正
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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2.1677亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.10%
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最近两年
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11.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,086,000.00 | 32,947,243.93 | 1.33 |
| 01787 | 山东黄金 | 898,250.00 | 25,649,172.14 | 1.03 |
| 000333 | 美的集团 | 328,300.00 | 25,065,705.00 | 1.01 |
| 02020 | 安踏体育 | 374,600.00 | 25,038,007.40 | 1.01 |
| 601318 | 中国平安 | 440,200.00 | 24,994,556.00 | 1.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 61,700.00 | 24,784,890.00 | 1.00 |
| 03808 | 中国重汽 | 661,500.00 | 22,650,289.86 | 0.91 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,246,450.00 | 22,186,810.00 | 0.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 695,000.00 | 21,162,750.00 | 0.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,372.00 | 20,025,676.00 | 0.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 168,700.00 | 5,519,864.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,298,184.95 | 9.60 | 53.69 |
| 金融业 | 103,933,008.00 | 4.19 | 23.42 |
| 采矿业 | 31,654,061.61 | 1.28 | 7.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,081,659.42 | 0.81 | 4.52 |
| 租赁和商务服务业 | 14,076,605.00 | 0.57 | 3.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,986,378.32 | 0.52 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,547,057.74 | 0.38 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,374,845.00 | 0.30 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 5,912,242.00 | 0.24 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.21 | 92.92 | 3.55 | 2,482,379,494.18 |
| 2025-12-31 | 34.67 | 94.56 | 5.38 | 2,895,589,705.15 |
| 2025-09-30 | 30.05 | 92.03 | 1.41 | 3,991,257,907.51 |
| 2025-06-30 | 26.69 | 78.09 | 6.62 | 2,549,775,036.22 |
| 2025-03-31 | 28.07 | 82.28 | 4.25 | 2,066,648,634.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-20 | - | 刘新正 | 24 | -0.39 |
| 2020-12-16 | - | 黄兴 | 1975 | 17.61 |
| 2020-12-16 | - | 周宁 | 1975 | 17.61 |
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