基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天兴回报混合C(010525) |
净值：
1.2020
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：1.2020 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02899 | 紫金矿业 | 1,296,000.00 | 41,742,637.46 | 1.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 76,800.00 | 41,551,010.30 | 1.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 614,500.00 | 39,656,799.90 | 1.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 98,800.00 | 36,285,288.00 | 1.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,381.00 | 33,049,664.55 | 1.14 |
| 03690 | 美团-W | 345,431.00 | 32,229,619.40 | 1.11 |
| 601318 | 中国平安 | 440,200.00 | 30,109,680.00 | 1.04 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 231,229.00 | 29,823,873.87 | 1.03 |
| 01787 | 山东黄金 | 898,250.00 | 28,071,580.83 | 0.97 |
| 600030 | 中信证券 | 736,300.00 | 21,139,173.00 | 0.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 342,000.00 | 13,238,820.00 | 0.46 |
| 06030 | 中信证券 | 442,000.00 | 10,938,716.78 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 168,700.00 | 5,815,089.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,843,315.31 | 10.36 | 50.60 |
| 金融业 | 143,811,236.50 | 4.97 | 24.27 |
| 采矿业 | 46,865,724.83 | 1.62 | 7.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,585,562.17 | 1.23 | 6.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,513,220.00 | 0.71 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 15,838,867.00 | 0.55 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,706,296.00 | 0.54 | 2.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,142,909.00 | 0.32 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 5,276,418.44 | 0.18 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 34.67 | 94.56 | 5.38 | 2,895,589,705.15 |
| 2025-09-30 | 30.05 | 92.03 | 1.41 | 3,991,257,907.51 |
| 2025-06-30 | 26.69 | 78.09 | 6.62 | 2,549,775,036.22 |
| 2025-03-31 | 28.07 | 82.28 | 4.25 | 2,066,648,634.84 |
| 2024-12-31 | 25.69 | 110.30 | 2.42 | 2,244,235,725.50 |
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