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富国天兴回报混合C

(010525)

净值:
1.0451
日增长率:
0.27%
累计净值:1.0451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国天兴回报混合C(010525)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04510.27%
2023-02-101.0423-0.10%
2023-02-031.0433-0.16%
2023-01-201.04670.22%
2023-01-191.04440.31%
2023-01-131.03690.33%
2023-01-121.0335-0.01%
2023-01-111.0336-0.06%
基金公司 富国基金 基金经理 黄兴 周宁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.6282亿元
最近分红 富国天兴回报混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1810/7433
最近一月 -1.33% 2337/7433
最近三月 0.92% 3563/7433
最近六月 -1.94% 2943/7433
最近一年 -0.40% 2399/7433
今年以来 0.84% 4501/7433
成立以来 3.12% 3781/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600219南山铝业502.212043.990.42制造业
600219南山铝业502.211511.650.40制造业
601009南京银行335.853583.500.73金融业
601009南京银行298.852677.680.50金融业
601899紫金矿业252.202859.950.58采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业58015.8413.20
信息传输、软件和信息技术服务业6394.991.45
非日常生活消费品3810.760.87
科学研究和技术服务业3584.210.82
租赁和商务服务业2243.120.51
其他365410.5383.15
富国天兴回报混合C(010525)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票78950.3818.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券335860.7079.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9847.612.32
其他各项资产144.000.03
富国天兴回报混合C(010525)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄兴 周宁
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