富国天兴回报混合C(010525)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国天兴回报混合C(010525)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-45,542,579.16	235,862,993.90	84,561,110.70	285,225,289.71
利息合计	215,571.91	445,162.52	185,621.50	992,876.98
其中：存款利息收入	204,710.21	392,732.12	144,431.60	973,759.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,861.70	52,430.40	41,189.90	19,117.02
投资收益合计	194,677,975.99	168,236,524.86	105,592,220.05	70,884,639.57
其中：股票投资收益	122,590,000.60	56,292,046.82	57,113,220.49	21,243,535.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,189,606.93	95,899,508.18	42,380,504.82	32,926,457.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,898,368.46	16,044,969.86	6,098,494.74	16,714,645.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-241,154,813.24	65,766,692.38	-21,296,509.04	213,036,559.17
其他收入	718,686.18	1,414,614.14	79,778.19	311,213.99
费用	17,686,360.41	38,585,128.97	14,875,579.13	40,046,652.99
管理人报酬	10,104,770.80	22,545,775.04	8,447,968.75	20,006,363.69
基金托管费	1,894,644.57	4,227,332.86	1,583,994.14	3,751,193.03
销售服务费	821,697.54	2,007,582.23	303,181.81	501,204.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,676,786.00	9,448,458.24	4,385,335.27	15,465,793.35
其中：卖出回购金融资产支出	4,676,786.00	9,448,458.24	4,385,335.27	15,465,793.35
其他费用	122,984.43	259,961.54	121,898.02	244,031.42
利润总额	-63,228,939.57	197,277,864.93	69,685,531.57	245,178,636.72

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