富国天兴回报混合C(010525)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,479,901.22 |
6,896,404.05 |
1,502,746.59 |
-1,807,410.87 |
| 本期利润 |
40,050,978.50 |
4,957,071.91 |
12,827,989.26 |
5,650,413.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
3.23 |
10.09 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.78 |
3.14 |
9.70 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
45,942,361.93 |
43,531,229.96 |
6,158,189.98 |
675,531.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
564,812,649.75 |
586,335,298.83 |
174,304,749.08 |
98,567,030.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.14 |
1.11 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.36 |
14.32 |
10.84 |
6.80 |
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