首页 > 基金> 景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)
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景顺长城景泰优利一年定开纯债

(010527)
净值：
1.0491
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1552 2026-05-13
  • 净值走势
景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.04910.04%
2026-05-121.04870.05%
2026-05-111.04820.05%
2026-05-081.04770.02%
2026-05-071.04750.02%
2026-05-061.0473-0.05%
2026-04-301.0478-0.02%
2026-04-291.04800.06%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 赵天彤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.66亿元 份额规模 19.7724亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 0.31%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-101.870.112,065,657,838.29
2025-12-31-102.730.042,048,164,597.04
2025-09-30-125.220.071,041,736,143.60
2025-06-30-102.580.111,046,896,485.93
2025-03-31-108.710.031,036,043,980.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-10-赵天彤122111.52
2021-08-182023-01-10陈健宾5104.37
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