首页 > 基金> 景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)
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景顺长城景泰优利一年定开纯债

(010527)
净值：
1.0575
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1636 2026-08-11
  • 净值走势
景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0575-0.02%
2026-08-101.05770.05%
2026-08-071.05720.04%
2026-08-061.05680.02%
2026-08-051.05660.00%
2026-08-041.05660.03%
2026-08-031.05630.01%
2026-07-311.05620.03%
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基金情况

基金全称 景顺长城景泰优利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 赵天彤
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.85亿元 份额规模 19.7724亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.39%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.850.052,085,282,398.77
2026-03-31-101.870.112,065,657,838.29
2025-12-31-102.730.042,048,164,597.04
2025-09-30-125.220.071,041,736,143.60
2025-06-30-102.580.111,046,896,485.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-10-赵天彤131112.42
2021-08-182023-01-10陈健宾5104.37
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