景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	42,355,800.09	15,153,240.93	9,505,751.30	63,104,797.28
利息合计	280,237.44	186,886.56	141,214.99	347,053.38
其中：存款利息收入	51,229.75	28,518.65	16,261.10	225,010.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	229,007.69	158,367.91	124,953.89	122,042.78
投资收益合计	29,372,363.70	40,182,559.35	25,990,872.91	47,310,074.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,372,363.70	40,182,559.35	25,990,872.91	47,310,074.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,703,198.95	-25,216,204.98	-16,626,336.60	15,447,669.16
其他收入	-	-	-	-
费用	5,237,998.36	7,542,605.26	3,164,230.78	9,869,501.88
管理人报酬	3,073,669.52	3,307,722.99	1,563,336.06	3,125,345.75
基金托管费	1,024,556.45	1,102,574.36	521,112.02	1,041,781.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	991,115.98	2,902,747.48	969,462.75	5,482,874.27
其中：卖出回购金融资产支出	991,115.98	2,902,747.48	969,462.75	5,482,874.27
其他费用	108,807.03	219,200.00	108,852.03	219,500.00
利润总额	37,117,801.73	7,610,635.67	6,341,520.52	53,235,295.40

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