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广发均衡增长混合A(010534)
广发均衡增长混合A
(010534)
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累计净值：1.1989
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1989 | -0.22% |
| 2026-05-12 | 1.2016 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.2041 | 0.22% |
| 2026-05-08 | 1.2014 | -0.22% |
| 2026-05-07 | 1.2041 | -0.81% |
| 2026-05-06 | 1.2139 | 0.12% |
| 2026-04-30 | 1.2124 | 0.11% |
| 2026-04-29 | 1.2111 | 0.72% |
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基金全称
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广发均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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洪志 冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.84亿元
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份额规模
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7.4614亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.24%
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最近一月
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1.14%
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最近三月
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1.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.30%
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最近两年
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16.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 750,000.00 | 57,262,500.00 | 4.82 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,800,000.00 | 46,062,000.00 | 3.88 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,200,000.00 | 24,756,000.00 | 2.08 |
| 600887 | 伊利股份 | 900,000.00 | 23,715,000.00 | 2.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 739,440.00 | 20,526,854.40 | 1.73 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1,000,000.00 | 19,350,000.00 | 1.63 |
| 000895 | 双汇发展 | 600,000.00 | 17,040,000.00 | 1.43 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 67,500.00 | 16,874,325.00 | 1.42 |
| 603345 | 安井食品 | 170,000.00 | 15,854,200.00 | 1.33 |
| 601088 | 中国神华 | 288,700.00 | 13,496,725.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,959,004.98 | 21.63 | 52.85 |
| 采矿业 | 134,589,928.05 | 11.33 | 27.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,107,410.00 | 2.11 | 5.16 |
| 金融业 | 24,523,740.00 | 2.06 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,513,000.00 | 1.05 | 2.57 |
| 租赁和商务服务业 | 10,480,000.00 | 0.88 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,281,483.42 | 0.78 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,873,134.48 | 0.75 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,864,345.66 | 0.33 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.92 | 33.46 | 25.62 | 1,188,017,363.32 |
| 2025-12-31 | 49.29 | 35.34 | 10.89 | 1,313,536,648.13 |
| 2025-09-30 | 58.20 | 23.32 | 10.81 | 1,390,876,594.50 |
| 2025-06-30 | 50.01 | 40.29 | 10.78 | 1,548,738,651.27 |
| 2025-03-31 | 52.60 | 39.44 | 8.25 | 1,572,405,414.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 925 | 27.02 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1721 | 15.87 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -0.90 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.56 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.38 |
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