首页 >
基金>
广发均衡增长混合A(010534)
广发均衡增长混合A
(010534)
|
|
|
累计净值：1.1319
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.1319 | 0.51% |
| 2025-12-25 | 1.1262 | -0.12% |
| 2025-12-24 | 1.1275 | -0.34% |
| 2025-12-23 | 1.1313 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.1302 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.1266 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.1251 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 1.1243 | 1.19% |
|
基金全称
|
广发均衡增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
洪志 冯汉杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.51亿元
|
份额规模
|
8.5010亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.47%
|
|
最近一月
|
2.65%
|
|
最近三月
|
3.07%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
11.65%
|
|
最近两年
|
19.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 4,000,081.00 | 91,321,849.23 | 6.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,000,000.00 | 88,740,000.00 | 6.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,000,000.00 | 65,790,000.00 | 4.73 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,999,940.00 | 52,718,418.40 | 3.79 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,500,000.00 | 51,570,000.00 | 3.71 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 144,000.00 | 45,609,120.00 | 3.28 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,999,960.00 | 44,879,102.40 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,000.00 | 41,216,000.00 | 2.96 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,000,000.00 | 35,960,000.00 | 2.59 |
| 603855 | 华荣股份 | 1,700,000.00 | 34,493,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,535,668.94 | 28.08 | 48.25 |
| 采矿业 | 351,611,951.63 | 25.28 | 43.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,301,504.85 | 2.68 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,900,000.00 | 1.14 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 14,040,000.00 | 1.01 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 58.20 | 23.32 | 10.81 | 1,390,876,594.50 |
| 2025-06-30 | 50.01 | 40.29 | 10.78 | 1,548,738,651.27 |
| 2025-03-31 | 52.60 | 39.44 | 8.25 | 1,572,405,414.68 |
| 2024-12-31 | 51.92 | 42.37 | 5.72 | 1,680,947,088.97 |
| 2024-09-30 | 47.84 | 39.20 | 4.51 | 2,410,708,786.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 788 | 19.65 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1584 | 9.15 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -0.90 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.56 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
