广发均衡增长混合A(010534)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,045,692.04 |
49,680,549.33 |
-5,070,769.56 |
105,850,479.82 |
| 本期利润 |
23,470,261.22 |
110,602,436.50 |
17,504,628.55 |
142,920,802.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.11 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
10.49 |
1.49 |
7.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.69 |
11.51 |
1.38 |
5.74 |
| 期末可供分配利润 |
105,501,310.00 |
69,752,042.85 |
24,219,634.40 |
13,647,744.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
776,686,255.87 |
861,178,324.87 |
1,011,955,223.53 |
1,300,754,172.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
12.69 |
2.45 |
1.06 |
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