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广发均衡增长混合C(010535)
广发均衡增长混合C
(010535)
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累计净值：1.1181
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1181 | 0.52% |
| 2025-12-25 | 1.1123 | -0.13% |
| 2025-12-24 | 1.1137 | -0.33% |
| 2025-12-23 | 1.1174 | 0.09% |
| 2025-12-22 | 1.1164 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.1128 | 0.13% |
| 2025-12-18 | 1.1114 | 0.07% |
| 2025-12-17 | 1.1106 | 1.19% |
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基金全称
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广发均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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洪志 冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.39亿元
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份额规模
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3.9725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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2.64%
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最近三月
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3.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.38%
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最近两年
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18.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 4,000,081.00 | 91,321,849.23 | 6.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,000,000.00 | 88,740,000.00 | 6.38 |
| 600489 | 中金黄金 | 3,000,000.00 | 65,790,000.00 | 4.73 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,999,940.00 | 52,718,418.40 | 3.79 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,500,000.00 | 51,570,000.00 | 3.71 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 144,000.00 | 45,609,120.00 | 3.28 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,999,960.00 | 44,879,102.40 | 3.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400,000.00 | 41,216,000.00 | 2.96 |
| 600803 | 新奥股份 | 2,000,000.00 | 35,960,000.00 | 2.59 |
| 603855 | 华荣股份 | 1,700,000.00 | 34,493,000.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,535,668.94 | 28.08 | 48.25 |
| 采矿业 | 351,611,951.63 | 25.28 | 43.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37,301,504.85 | 2.68 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,900,000.00 | 1.14 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 14,040,000.00 | 1.01 | 1.73 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 58.20 | 23.32 | 10.81 | 1,390,876,594.50 |
| 2025-06-30 | 50.01 | 40.29 | 10.78 | 1,548,738,651.27 |
| 2025-03-31 | 52.60 | 39.44 | 8.25 | 1,572,405,414.68 |
| 2024-12-31 | 51.92 | 42.37 | 5.72 | 1,680,947,088.97 |
| 2024-09-30 | 47.84 | 39.20 | 4.51 | 2,410,708,786.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 788 | 19.02 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1584 | 7.98 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -1.17 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.98 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.87 |
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