首页 >
基金>
广发均衡增长混合C(010535)
广发均衡增长混合C
(010535)
|
|
|
累计净值：1.1738
|
2026-11-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-12 | 1.1738 | 0.00% |
| 2026-11-11 | 1.1777 | -0.34% |
| 2026-11-10 | 1.1817 | -0.19% |
| 2026-11-09 | 1.1839 | 0.21% |
| 2026-11-06 | 1.1814 | 0.09% |
| 2026-11-05 | 1.1803 | -0.14% |
| 2026-11-04 | 1.1819 | -0.17% |
| 2026-11-03 | 1.1839 | 0.36% |
|
基金全称
|
广发均衡增长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
洪志 冯汉杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.86亿元
|
份额规模
|
5.8264亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.55%
|
|
最近一月
|
-0.89%
|
|
最近三月
|
-0.87%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.90%
|
|
最近两年
|
17.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 550,000.00 | 29,469,000.00 | 1.96 |
| 000333 | 美的集团 | 360,000.00 | 28,836,000.00 | 1.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 920,000.00 | 25,116,000.00 | 1.67 |
| 601898 | 中煤能源 | 1,432,004.00 | 19,761,655.20 | 1.31 |
| 600123 | 兰花科创 | 2,800,000.00 | 19,208,000.00 | 1.27 |
| 601699 | 潞安环能 | 1,266,600.00 | 19,112,994.00 | 1.27 |
| 600188 | 兖矿能源 | 880,000.00 | 17,107,200.00 | 1.14 |
| 000933 | 神火股份 | 585,000.00 | 15,338,700.00 | 1.02 |
| 000651 | 格力电器 | 400,000.00 | 15,312,000.00 | 1.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 700,000.00 | 14,294,000.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,329,340.17 | 16.08 | 57.84 |
| 采矿业 | 111,914,539.95 | 7.43 | 26.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,548,784.66 | 2.62 | 9.44 |
| 房地产业 | 8,904,620.00 | 0.59 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,856,900.00 | 0.39 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,458,968.00 | 0.36 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 4,919,200.00 | 0.33 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 27.80 | 46.80 | 17.64 | 1,507,188,743.42 |
| 2026-06-30 | 30.20 | 40.86 | 16.00 | 1,352,844,978.07 |
| 2026-03-31 | 40.92 | 33.46 | 25.62 | 1,188,017,363.32 |
| 2025-12-31 | 49.29 | 35.34 | 10.89 | 1,313,536,648.13 |
| 2025-09-30 | 58.20 | 23.32 | 10.81 | 1,390,876,594.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 1108 | 25.37 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1904 | 13.73 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -1.17 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.98 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
