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广发均衡增长混合C(010535)
广发均衡增长混合C
(010535)
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累计净值：1.1681
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1681 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 1.1657 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 1.1735 | 0.87% |
| 2026-02-03 | 1.1634 | 0.63% |
| 2026-02-02 | 1.1561 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 1.1863 | -2.06% |
| 2026-01-29 | 1.2112 | 1.16% |
| 2026-01-28 | 1.1973 | 1.62% |
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基金全称
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广发均衡增长混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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洪志 冯汉杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.52亿元
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份额规模
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4.0640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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3.44%
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最近三月
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6.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.00%
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最近两年
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22.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 2,700,081.00 | 65,692,970.73 | 5.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,650,040.00 | 50,161,216.00 | 3.82 |
| 000333 | 美的集团 | 500,000.00 | 39,075,000.00 | 2.97 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,600,000.00 | 37,376,000.00 | 2.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,000,000.00 | 31,240,000.00 | 2.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 811,100.00 | 27,958,617.00 | 2.13 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,200,000.00 | 27,156,000.00 | 2.07 |
| 600096 | 云天化 | 660,000.00 | 22,050,600.00 | 1.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 750,000.00 | 21,450,000.00 | 1.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,000,000.00 | 21,320,000.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,231,398.50 | 25.98 | 52.70 |
| 采矿业 | 223,004,884.63 | 16.98 | 34.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,283,023.20 | 2.76 | 5.60 |
| 租赁和商务服务业 | 27,992,000.00 | 2.13 | 4.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,174,000.00 | 1.16 | 2.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,705,000.00 | 0.28 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 49.29 | 35.34 | 10.89 | 1,313,536,648.13 |
| 2025-09-30 | 58.20 | 23.32 | 10.81 | 1,390,876,594.50 |
| 2025-06-30 | 50.01 | 40.29 | 10.78 | 1,548,738,651.27 |
| 2025-03-31 | 52.60 | 39.44 | 8.25 | 1,572,405,414.68 |
| 2024-12-31 | 51.92 | 42.37 | 5.72 | 1,680,947,088.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-01 | - | 冯汉杰 | 831 | 24.35 |
| 2021-08-27 | - | 洪志 | 1627 | 12.81 |
| 2023-01-20 | 2024-02-22 | 田文舟 | 398 | -1.17 |
| 2021-05-20 | 2023-01-20 | 李阳 | 610 | -2.98 |
| 2021-01-27 | 2023-01-20 | 王颂 | 723 | -1.87 |
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