广发均衡增长混合C(010535)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发均衡增长混合C(010535)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	43,310,681.52	181,708,836.01	32,695,454.17	205,406,497.11
利息合计	579,622.95	860,741.05	314,567.36	2,740,474.24
其中：存款利息收入	547,441.09	804,177.71	309,285.41	1,662,901.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,181.86	56,563.34	5,281.95	1,077,572.95
投资收益合计	141,327,522.67	95,400,260.75	4,145,616.52	166,791,272.25
其中：股票投资收益	132,286,479.36	71,260,701.03	-13,577,866.43	77,216,810.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,604,548.40	6,243,646.46	9,050,551.73	30,775,663.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	60,410.51
衍生工具收益	-1,851,511.65	1,008,164.92	490,473.42	27,259,659.86
股利收益	7,288,006.56	16,887,748.34	8,182,457.80	31,478,727.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-98,666,886.49	85,376,448.74	28,220,668.71	34,455,023.30
其他收入	70,422.39	71,385.47	14,601.58	1,419,727.32
费用	9,192,905.41	21,871,672.27	11,231,100.34	36,450,280.25
管理人报酬	7,363,557.57	17,630,748.14	9,123,163.83	29,551,122.42
基金托管费	1,227,259.64	2,938,458.01	1,520,527.32	4,925,187.13
销售服务费	473,937.86	1,026,717.03	439,316.72	1,533,251.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	6,013.60	-	663.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	6,013.60	-	663.03
其他费用	118,203.97	240,374.84	126,848.00	263,980.91
利润总额	34,117,776.11	159,837,163.74	21,464,353.83	168,956,216.86

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