中加科鑫混合C
(010544)
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累计净值：1.0325
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0325 | -0.47% |
| 2026-06-25 | 1.0374 | 0.19% |
| 2026-06-24 | 1.0354 | 0.23% |
| 2026-06-23 | 1.0330 | -0.32% |
| 2026-06-22 | 1.0363 | 0.39% |
| 2026-06-18 | 1.0323 | 0.09% |
| 2026-06-17 | 1.0314 | 0.22% |
| 2026-06-16 | 1.0291 | 0.26% |
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基金全称
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中加科鑫混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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林沐尘 于跃
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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1.5601亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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2.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.78%
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最近两年
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13.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 153,200.00 | 654,164.00 | 0.26 |
| 000725 | 京东方A | 158,700.00 | 620,517.00 | 0.25 |
| 002236 | 大华股份 | 29,500.00 | 497,075.00 | 0.20 |
| 000761 | 本钢板材 | 139,300.00 | 452,725.00 | 0.18 |
| 001322 | 箭牌家居 | 60,600.00 | 446,016.00 | 0.18 |
| 000426 | 兴业银锡 | 10,500.00 | 422,310.00 | 0.17 |
| 000923 | 河钢资源 | 21,100.00 | 377,268.00 | 0.15 |
| 300154 | 瑞凌股份 | 45,200.00 | 362,956.00 | 0.15 |
| 601199 | 江南水务 | 59,900.00 | 343,227.00 | 0.14 |
| 688175 | 高凌信息 | 10,000.00 | 335,000.00 | 0.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,287,415.17 | 10.55 | 68.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,905,259.00 | 1.17 | 7.63 |
| 金融业 | 1,940,164.00 | 0.78 | 5.09 |
| 采矿业 | 1,786,275.00 | 0.72 | 4.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,231,137.00 | 0.49 | 3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 874,655.00 | 0.35 | 2.30 |
| 房地产业 | 588,677.00 | 0.24 | 1.55 |
| 租赁和商务服务业 | 540,437.00 | 0.22 | 1.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 496,691.00 | 0.20 | 1.30 |
| 建筑业 | 487,007.00 | 0.20 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 393,637.00 | 0.16 | 1.03 |
| 卫生和社会工作 | 196,823.00 | 0.08 | 0.52 |
| 综合 | 174,075.00 | 0.07 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 173,282.00 | 0.07 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,948.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.29 | 79.07 | 5.80 | 249,245,811.01 |
| 2025-12-31 | 16.87 | 109.26 | 1.80 | 186,048,039.55 |
| 2025-09-30 | 18.49 | 47.13 | 10.63 | 134,685,803.57 |
| 2025-06-30 | 17.55 | 68.26 | 3.92 | 47,671,904.11 |
| 2025-03-31 | 19.80 | 67.17 | 7.55 | 48,125,992.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 于跃 | 124 | 0.54 |
| 2023-04-27 | - | 林沐尘 | 1159 | 11.49 |
| 2021-05-26 | 2022-06-17 | 杨宇俊 | 387 | -5.00 |
| 2021-05-26 | 2023-05-12 | 王梁 | 716 | -7.33 |
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