基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加科鑫混合C(010544) |
净值：
0.9303
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日增长率：
0.52%
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累计净值：0.9303 | 加入自选基金 | ||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600919 | 江苏银行 | 36.84 | 214.41 | 1.42 | 金融业 |
| 002314 | 南山控股 | 36.25 | 138.48 | 1.17 | 房地产业 |
| 601985 | 中国核电 | 27.17 | 186.39 | 1.48 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 27.17 | 220.35 | 1.75 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601985 | 中国核电 | 27.17 | 158.94 | 1.32 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1120.26 | 9.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 459.93 | 3.89 |
| 金融业 | 286.60 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 240.31 | 2.03 |
| 房地产业 | 186.00 | 1.57 | 其他 | 9539.17 | 80.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2978.84 | 25.10 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5419.67 | 45.68 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3465.71 | 29.21 |
| 其他各项资产 | 1.47 | 0.01 |
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