中加科鑫混合C(010544)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,421,724.71 |
1,575,430.34 |
-1,509.69 |
10,926.06 |
| 本期利润 |
4,782,448.50 |
1,059,573.86 |
804.44 |
3,152.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.17 |
2.89 |
0.14 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.45 |
6.58 |
1.21 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
5,159,529.21 |
-211,767.63 |
-20,982.89 |
-22,339.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
199,657,225.65 |
122,969,859.63 |
390,412.67 |
350,733.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.95 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.66 |
0.20 |
-4.85 |
-5.99 |
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