中加科鑫混合C(010544)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加科鑫混合C(010544)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,230,184.14	5,701,321.13	945,229.81	1,661,618.17
利息合计	45,298.30	87,594.92	37,817.71	59,196.06
其中：存款利息收入	42,993.17	33,421.68	12,674.30	26,882.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,305.13	54,173.24	25,143.41	32,313.27
投资收益合计	7,213,534.70	5,592,229.64	497,452.82	1,628,033.09
其中：股票投资收益	4,512,015.16	3,723,429.54	34,754.80	463,391.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,413,175.59	1,673,306.47	380,269.70	961,150.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	288,343.95	195,493.63	82,428.32	203,490.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,904,880.90	-20,277.23	409,372.51	-28,364.45
其他收入	66,470.24	41,773.80	586.77	2,753.47
费用	1,675,184.23	1,235,888.98	266,695.71	628,878.40
管理人报酬	936,836.06	699,008.29	192,075.09	401,239.29
基金托管费	234,209.06	174,751.99	48,018.69	100,309.73
销售服务费	298,255.39	143,402.48	1,132.07	1,418.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	95,369.13	101,736.87	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	95,369.13	101,736.87	-	-
其他费用	105,216.75	114,225.80	25,187.47	125,245.17
利润总额	7,554,999.91	4,465,432.15	678,534.10	1,032,739.77

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