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博时恒进持有期混合A(010547)
博时恒进持有期混合A
(010547)
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累计净值：1.1826
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.1826 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.1819 | 0.48% |
| 2026-05-08 | 1.1762 | -0.24% |
| 2026-05-07 | 1.1790 | 0.34% |
| 2026-05-06 | 1.1750 | 0.65% |
| 2026-04-30 | 1.1674 | 0.05% |
| 2026-04-29 | 1.1668 | 0.71% |
| 2026-04-28 | 1.1586 | -0.13% |
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基金全称
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博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.3947亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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4.07%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.64%
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最近两年
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13.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.84 |
| 605196 | 华通线缆 | 9,200.00 | 433,136.00 | 0.75 |
| 603268 | *ST松发 | 3,200.00 | 359,040.00 | 0.62 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2,100.00 | 322,815.35 | 0.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,100.00 | 308,754.00 | 0.54 |
| 601009 | 南京银行 | 26,000.00 | 296,140.00 | 0.51 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 48,000.00 | 287,771.06 | 0.50 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,600.00 | 285,372.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 0.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,900.00 | 278,400.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,300,835.00 | 12.67 | 85.68 |
| 金融业 | 798,827.00 | 1.39 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,600.00 | 0.37 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,782.00 | 0.29 | 1.96 |
| 建筑业 | 38,676.00 | 0.07 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.19 | 48.67 | 28.37 | 57,619,373.61 |
| 2025-12-31 | 21.50 | 31.83 | 18.95 | 57,642,074.19 |
| 2025-09-30 | 26.14 | 64.25 | 32.57 | 62,553,129.25 |
| 2025-06-30 | 24.33 | 67.84 | 12.89 | 65,380,623.13 |
| 2025-03-31 | 18.18 | 40.88 | 13.57 | 73,083,740.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 717 | 14.15 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 832 | 16.70 |
| 2020-12-01 | 2024-02-02 | 王申 | 1158 | 1.34 |
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