首页 >
基金>
博时恒进持有期混合A(010547)
博时恒进持有期混合A
(010547)
|
|
|
累计净值：1.2131
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.2131 | -0.87% |
| 2026-06-25 | 1.2237 | 0.86% |
| 2026-06-24 | 1.2133 | 0.73% |
| 2026-06-23 | 1.2045 | -0.93% |
| 2026-06-22 | 1.2158 | 0.46% |
| 2026-06-18 | 1.2102 | 0.62% |
| 2026-06-17 | 1.2027 | 0.59% |
| 2026-06-16 | 1.1957 | 0.43% |
|
基金全称
|
博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
罗霄 史霄鸣
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.45亿元
|
份额规模
|
0.3947亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.24%
|
|
最近一月
|
2.22%
|
|
最近三月
|
6.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.62%
|
|
最近两年
|
16.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 482,040.00 | 0.84 |
| 605196 | 华通线缆 | 9,200.00 | 433,136.00 | 0.75 |
| 603268 | *ST松发 | 3,200.00 | 359,040.00 | 0.62 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 2,100.00 | 322,815.35 | 0.56 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,100.00 | 308,754.00 | 0.54 |
| 601009 | 南京银行 | 26,000.00 | 296,140.00 | 0.51 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 48,000.00 | 287,771.06 | 0.50 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3,600.00 | 285,372.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 284,705.00 | 0.49 |
| 601100 | 恒立液压 | 2,900.00 | 278,400.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,300,835.00 | 12.67 | 85.68 |
| 金融业 | 798,827.00 | 1.39 | 9.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 215,600.00 | 0.37 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166,782.00 | 0.29 | 1.96 |
| 建筑业 | 38,676.00 | 0.07 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.19 | 48.67 | 28.37 | 57,619,373.61 |
| 2025-12-31 | 21.50 | 31.83 | 18.95 | 57,642,074.19 |
| 2025-09-30 | 26.14 | 64.25 | 32.57 | 62,553,129.25 |
| 2025-06-30 | 24.33 | 67.84 | 12.89 | 65,380,623.13 |
| 2025-03-31 | 18.18 | 40.88 | 13.57 | 73,083,740.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 762 | 17.09 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 877 | 19.71 |
| 2020-12-01 | 2024-02-02 | 王申 | 1158 | 1.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
