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博时恒进持有期混合A(010547)
博时恒进持有期混合A
(010547)
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累计净值：1.1552
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.1552 | -0.35% |
| 2026-09-23 | 1.1592 | -0.05% |
| 2026-09-22 | 1.1598 | -0.05% |
| 2026-09-21 | 1.1604 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 1.1595 | 0.35% |
| 2026-09-17 | 1.1555 | -0.04% |
| 2026-09-16 | 1.1560 | 0.31% |
| 2026-09-15 | 1.1524 | -0.05% |
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基金全称
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博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.56%
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最近三月
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-4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.79%
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最近两年
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13.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 3,000.00 | 787,050.00 | 1.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 1.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 1.18 |
| 600176 | 中国巨石 | 9,000.00 | 655,920.00 | 1.06 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,100.00 | 604,329.00 | 0.97 |
| 688041 | 海光信息 | 1,545.00 | 572,113.50 | 0.92 |
| 688498 | 源杰科技 | 290.00 | 546,940.00 | 0.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,680.00 | 508,502.40 | 0.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 632.00 | 484,491.20 | 0.78 |
| 002463 | 沪电股份 | 2,500.00 | 382,000.00 | 0.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,119,029.61 | 21.12 | 89.85 |
| 金融业 | 803,388.00 | 1.29 | 5.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 371,997.10 | 0.60 | 2.55 |
| 采矿业 | 279,496.00 | 0.45 | 1.91 |
| 建筑业 | 27,930.00 | 0.04 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 25.31 | 7.45 | 20.05 | 62,117,196.66 |
| 2026-03-31 | 17.19 | 48.67 | 28.37 | 57,619,373.61 |
| 2025-12-31 | 21.50 | 31.83 | 18.95 | 57,642,074.19 |
| 2025-09-30 | 26.14 | 64.25 | 32.57 | 62,553,129.25 |
| 2025-06-30 | 24.33 | 67.84 | 12.89 | 65,380,623.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 853 | 11.51 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 968 | 13.99 |
| 2020-12-01 | 2024-02-02 | 王申 | 1158 | 1.34 |
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