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博时恒进持有期混合A(010547)
博时恒进持有期混合A
(010547)
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累计净值：1.1433
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1433 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 1.1430 | -0.68% |
| 2026-02-04 | 1.1508 | -0.27% |
| 2026-02-03 | 1.1539 | 0.77% |
| 2026-02-02 | 1.1451 | -1.25% |
| 2026-01-30 | 1.1596 | -0.48% |
| 2026-01-29 | 1.1652 | -0.24% |
| 2026-01-28 | 1.1680 | 0.51% |
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基金全称
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博时恒进6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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罗霄 史霄鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.4161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.41%
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最近一月
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0.04%
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最近三月
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0.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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12.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 13,600.00 | 588,744.00 | 1.02 |
| 02318 | 中国平安 | 9,500.00 | 559,025.44 | 0.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 0.85 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5,600.00 | 472,640.00 | 0.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 450,923.55 | 0.78 |
| 002379 | 宏创控股 | 18,100.00 | 432,952.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 403,986.00 | 0.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,300.00 | 393,392.00 | 0.68 |
| 601519 | 大智慧 | 29,400.00 | 378,378.00 | 0.66 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 66,000.00 | 366,617.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,274,640.38 | 10.89 | 67.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,573,450.00 | 2.73 | 17.03 |
| 金融业 | 1,173,811.00 | 2.04 | 12.70 |
| 采矿业 | 218,680.00 | 0.38 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.50 | 31.83 | 18.95 | 57,642,074.19 |
| 2025-09-30 | 26.14 | 64.25 | 32.57 | 62,553,129.25 |
| 2025-06-30 | 24.33 | 67.84 | 12.89 | 65,380,623.13 |
| 2025-03-31 | 18.18 | 40.88 | 13.57 | 73,083,740.38 |
| 2024-12-31 | 22.61 | 67.08 | 7.49 | 77,211,077.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-27 | - | 史霄鸣 | 622 | 10.36 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 737 | 12.82 |
| 2020-12-01 | 2024-02-02 | 王申 | 1158 | 1.34 |
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