博时恒进持有期混合A(010547)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,191,783.98 |
3,357,700.35 |
222,538.93 |
2,156,043.90 |
| 本期利润 |
3,559,306.33 |
2,821,414.44 |
-232,157.26 |
3,580,825.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.81 |
4.88 |
-0.36 |
4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.11 |
5.26 |
-0.35 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
7,108,004.95 |
5,436,134.78 |
3,750,514.90 |
4,834,984.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.13 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
46,104,347.73 |
47,043,570.87 |
57,053,364.08 |
70,034,446.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.13 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.24 |
13.07 |
7.04 |
7.42 |
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