博时恒进持有期混合A(010547)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时恒进持有期混合A(010547)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,914,986.61	3,936,602.22	59,325.22	4,907,240.47
利息合计	44,158.62	133,570.54	95,387.99	123,984.98
其中：存款利息收入	7,169.63	11,413.00	6,571.35	32,967.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,988.99	122,157.54	88,816.64	91,017.12
投资收益合计	1,815,494.65	4,485,787.09	490,594.75	3,259,606.76
其中：股票投资收益	1,351,120.39	3,139,375.89	-336,676.28	232,277.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	392,943.39	1,239,869.94	756,003.57	2,566,055.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,430.87	106,541.26	71,267.46	461,273.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,055,333.34	-682,755.41	-526,657.52	1,523,648.73
其他收入	-	-	-	-
费用	355,922.92	748,903.33	356,667.49	1,060,280.66
管理人报酬	174,883.73	400,632.96	215,054.20	537,094.66
基金托管费	43,720.97	100,158.26	53,763.49	134,273.70
销售服务费	26,160.70	34,802.64	16,046.66	27,321.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,092.85	70,120.04	531.50	175,643.40
其中：卖出回购金融资产支出	40,092.85	70,120.04	531.50	175,643.40
其他费用	70,756.01	142,468.72	70,795.05	182,386.78
利润总额	4,559,063.69	3,187,698.89	-297,342.27	3,846,959.81

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