基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡策略混合(010549) |
净值：
0.8763
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日增长率：
0.70%
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累计净值：0.8763 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 3,637,500.00 | 100,890,909.11 | 6.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 4,847,700.00 | 69,709,926.00 | 4.26 |
| 600079 | 人福医药 | 3,240,106.00 | 68,301,434.48 | 4.17 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,559,300.00 | 63,931,950.00 | 3.91 |
| 000902 | 新洋丰 | 4,416,500.00 | 61,698,505.00 | 3.77 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,625,000.00 | 56,980,000.00 | 3.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 88,300.00 | 53,448,496.84 | 3.27 |
| 002690 | 美亚光电 | 2,613,000.00 | 52,939,380.00 | 3.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,800.00 | 52,581,600.00 | 3.21 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,103,300.00 | 48,655,530.00 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 932,250,211.34 | 56.97 | 77.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77,129,689.00 | 4.71 | 6.41 |
| 采矿业 | 67,067,306.00 | 4.10 | 5.57 |
| 金融业 | 41,128,218.00 | 2.51 | 3.42 |
| 房地产业 | 38,025,651.00 | 2.32 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 35,717,890.00 | 2.18 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,474,875.00 | 0.76 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.56 | 1,636,502,193.92 |
| 2025-06-30 | 90.42 | - | 9.38 | 1,669,064,511.92 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.45 | 1,720,093,253.91 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 7.98 | 1,825,411,807.60 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.43 | 1,964,274,559.98 |
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