基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡策略混合(010549) |
净值：
0.9106
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9106 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 3,637,500.00 | 89,364,586.80 | 5.85 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 5,058,900.00 | 81,853,002.00 | 5.35 |
| 002311 | 海大集团 | 1,308,410.00 | 72,459,745.80 | 4.74 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,169,900.00 | 71,447,442.00 | 4.67 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,434,900.00 | 69,638,140.00 | 4.56 |
| 000902 | 新洋丰 | 4,416,500.00 | 68,985,730.00 | 4.51 |
| 002690 | 美亚光电 | 2,613,000.00 | 53,749,410.00 | 3.52 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,909,300.00 | 53,127,387.00 | 3.48 |
| 002595 | 豪迈科技 | 617,000.00 | 52,142,670.00 | 3.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,200.00 | 50,964,911.08 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 947,871,441.45 | 62.01 | 82.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72,775,192.00 | 4.76 | 6.36 |
| 采矿业 | 58,878,041.72 | 3.85 | 5.15 |
| 金融业 | 44,165,312.00 | 2.89 | 3.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,795,498.87 | 0.84 | 1.12 |
| 房地产业 | 7,708,770.00 | 0.50 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.07 | - | 10.27 | 1,528,571,195.73 |
| 2025-09-30 | 91.93 | - | 8.56 | 1,636,502,193.92 |
| 2025-06-30 | 90.42 | - | 9.38 | 1,669,064,511.92 |
| 2025-03-31 | 90.97 | - | 8.45 | 1,720,093,253.91 |
| 2024-12-31 | 91.40 | - | 7.98 | 1,825,411,807.60 |
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