富国均衡策略混合(010549)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
71,677,306.54 |
77,467,143.21 |
-12,126,604.82 |
-92,452,047.58 |
| 本期利润 |
-118,072,610.61 |
177,125,093.72 |
30,122,155.99 |
92,920,734.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.09 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.48 |
10.55 |
1.74 |
4.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.51 |
11.03 |
1.67 |
5.06 |
| 期末可供分配利润 |
-299,348,432.26 |
-295,301,989.65 |
-445,937,724.38 |
-499,658,154.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,117,693,732.00 |
1,528,571,195.73 |
1,669,064,511.92 |
1,825,411,807.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.87 |
0.80 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.12 |
-12.83 |
-20.18 |
-21.49 |
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