富国均衡策略混合(010549)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国均衡策略混合(010549)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-108,270,906.80	200,876,802.99	42,272,661.87	119,476,807.29
利息合计	470,885.49	1,107,826.69	541,094.13	1,552,342.52
其中：存款利息收入	470,885.49	1,107,826.69	541,094.13	1,552,342.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	80,994,192.05	100,044,044.60	-523,492.01	-67,589,770.76
其中：股票投资收益	63,240,778.30	64,002,460.63	-20,387,116.30	-117,027,482.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,943,236.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,810,176.80	36,041,583.97	19,863,624.29	49,437,711.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-189,749,917.15	99,657,950.51	42,248,760.81	185,372,781.66
其他收入	13,932.81	66,981.19	6,298.94	141,453.87
费用	9,801,703.81	23,751,709.27	12,150,505.88	26,556,073.21
管理人报酬	8,311,511.15	20,174,638.60	10,323,972.29	22,589,461.15
基金托管费	1,385,251.85	3,362,439.71	1,720,662.00	3,764,910.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,939.98	214,630.96	105,871.59	201,701.81
利润总额	-118,072,610.61	177,125,093.72	30,122,155.99	92,920,734.08

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