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华安新兴消费混合A(010554)
华安新兴消费混合A
(010554)
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累计净值：0.5796
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.5796 | -1.21% |
| 2025-12-30 | 0.5867 | 0.05% |
| 2025-12-29 | 0.5864 | -1.01% |
| 2025-12-26 | 0.5924 | -0.39% |
| 2025-12-25 | 0.5947 | 0.22% |
| 2025-12-24 | 0.5934 | 0.25% |
| 2025-12-23 | 0.5919 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 0.5921 | 0.92% |
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基金全称
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华安新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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陈媛 裘倩倩 李杨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.20亿元
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份额规模
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25.9655亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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-2.09%
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最近三月
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-12.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.89%
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最近两年
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14.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,036,700.00 | 167,528,086.78 | 7.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 204,700.00 | 123,906,084.98 | 5.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 80,590.00 | 106,781,750.00 | 5.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,129,900.00 | 96,228,882.00 | 4.52 |
| 09926 | 康方生物 | 548,000.00 | 70,644,201.25 | 3.32 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,544,638.00 | 66,434,880.38 | 3.12 |
| 601138 | 工业富联 | 868,800.00 | 57,349,488.00 | 2.69 |
| 601689 | 拓普集团 | 695,900.00 | 56,360,941.00 | 2.65 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,897,300.00 | 53,276,184.00 | 2.50 |
| 603444 | 吉比特 | 92,600.00 | 52,596,800.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 819,834,047.14 | 38.50 | 62.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,955,763.38 | 22.26 | 36.00 |
| 金融业 | 13,157,228.00 | 0.62 | 1.00 |
| 建筑业 | 6,028,803.00 | 0.28 | 0.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,636,955.80 | 0.17 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 12,309.89 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.97 | 1.43 | 9.79 | 2,129,287,331.73 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 1.52 | 12.91 | 1,995,836,039.25 |
| 2025-03-31 | 86.80 | 1.73 | 14.44 | 1,871,069,905.45 |
| 2024-12-31 | 87.52 | 1.74 | 7.78 | 1,922,304,513.44 |
| 2024-09-30 | 89.26 | 1.49 | 9.73 | 2,168,834,572.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-11 | - | 裘倩倩 | 844 | -2.39 |
| 2023-09-11 | - | 李杨 | 844 | -2.39 |
| 2020-12-11 | - | 陈媛 | 1848 | -42.04 |
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