基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新兴消费混合A(010554) |
净值：
0.6073
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日增长率：
1.61%
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累计净值：0.6073 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,600.00 | 113,940,661.07 | 6.46 |
| 000568 | 泸州老窖 | 782,400.00 | 90,930,528.00 | 5.15 |
| 688256 | 寒武纪 | 66,362.00 | 89,957,009.10 | 5.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 630,000.00 | 81,257,284.08 | 4.61 |
| 02628 | 中国人寿 | 2,817,000.00 | 69,664,870.86 | 3.95 |
| 003010 | 若羽臣 | 1,961,278.00 | 68,585,891.66 | 3.89 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,540,800.00 | 66,701,232.00 | 3.78 |
| 000596 | 古井贡酒 | 409,200.00 | 54,259,920.00 | 3.08 |
| 02601 | 中国太保 | 1,679,000.00 | 53,381,024.58 | 3.03 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,678,900.00 | 45,702,034.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 652,916,241.73 | 37.01 | 60.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 279,932,549.76 | 15.87 | 25.83 |
| 金融业 | 39,712,420.00 | 2.25 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 32,931,166.54 | 1.87 | 3.04 |
| 住宿和餐饮业 | 25,051,300.00 | 1.42 | 2.31 |
| 租赁和商务服务业 | 24,784,176.00 | 1.40 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,213,200.00 | 1.09 | 1.77 |
| 综合 | 8,613,120.00 | 0.49 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 675,065.15 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.63 | 1.73 | 5.19 | 1,764,142,190.43 |
| 2025-09-30 | 88.97 | 1.43 | 9.79 | 2,129,287,331.73 |
| 2025-06-30 | 88.25 | 1.52 | 12.91 | 1,995,836,039.25 |
| 2025-03-31 | 86.80 | 1.73 | 14.44 | 1,871,069,905.45 |
| 2024-12-31 | 87.52 | 1.74 | 7.78 | 1,922,304,513.44 |
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