华安新兴消费混合A(010554)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新兴消费混合A(010554)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	182,619,196.90	292,389,015.11	235,344,614.87	28,580,568.35
利息合计	234,499.99	655,342.51	303,514.39	1,034,869.86
其中：存款利息收入	234,499.99	655,342.51	303,514.39	1,034,869.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	87,376,924.74	305,753,942.63	72,997,029.08	-526,077,319.28
其中：股票投资收益	74,449,224.22	284,892,702.16	57,613,972.36	-565,882,365.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,122.73	2,912,674.81	2,623,820.01	1,170,054.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,906,577.79	17,948,565.66	12,759,236.71	38,634,991.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	94,960,394.20	-14,169,237.04	161,961,321.34	553,569,098.64
其他收入	47,377.97	148,967.01	82,750.06	53,919.13
费用	12,317,978.20	29,220,896.09	14,164,472.37	30,619,662.47
管理人报酬	9,761,018.75	23,155,427.04	11,209,134.82	24,267,868.65
基金托管费	1,626,836.45	3,859,237.87	1,868,189.15	4,044,644.75
销售服务费	786,929.70	1,890,314.38	929,727.87	2,031,601.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,193.30	315,916.80	157,420.53	275,546.51
利润总额	170,301,218.70	263,168,119.02	221,180,142.50	-2,039,094.12

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