华安新兴消费混合A(010554)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新兴消费混合A(010554)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,209,735.13	3,023,174.16	27,080,960.21	2,581,076.85
存出保证金	711,158.10	824,174.17	709,588.23	269,846.57
交易性金融资产	1,521,632,652.68	1,664,587,017.81	1,791,566,198.91	1,715,870,752.11
其中：股票投资	1,521,632,652.68	1,634,066,171.23	1,761,272,207.13	1,682,400,096.37
债券投资	-	30,520,846.58	30,293,991.78	33,470,655.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,267,652.77	30,134,865.99	-	63,278,105.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,592,090.68	46,285.45	2,069,246.98	-
应收申购款	126,630.68	144,728.44	257,372.95	60,977.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,641,580,089.56	1,787,271,722.82	2,052,320,550.64	1,928,975,830.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,857,582.73	11,676,389.73	47,973,551.84	392.45
应付赎回款	7,150,436.80	4,486,966.97	1,935,907.49	2,022,111.75
应付管理人报酬	1,560,934.49	1,851,481.79	1,937,922.06	1,998,701.89
应付托管费	260,155.75	308,580.30	322,987.01	333,116.99
应付销售服务费	125,981.04	147,938.71	158,850.93	166,892.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,643,737.49	4,658,174.89	4,155,292.06	2,150,098.30
负债合计	17,598,828.30	23,129,532.39	56,484,511.39	6,671,317.32
所有者权益
实收基金	2,540,402,891.85	3,058,710,353.62	3,510,130,541.14	3,792,749,989.24
未分配利润	-916,421,630.59	-1,294,568,163.19	-1,514,294,501.89	-1,870,445,475.80
所有者权益合计	1,623,981,261.26	1,764,142,190.43	1,995,836,039.25	1,922,304,513.44
负债及所有者权益总计	1,641,580,089.56	1,787,271,722.82	2,052,320,550.64	1,928,975,830.76

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