基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投中债3-5年政金债A(010581) |
净值：
1.0509
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1679 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 128.98 | 0.43 | 1,809,817,429.60 |
| 2025-06-30 | - | 137.44 | 0.25 | 2,427,207,968.00 |
| 2025-03-31 | - | 139.57 | 0.30 | 3,720,894,758.03 |
| 2024-12-31 | - | 131.70 | 0.31 | 5,009,319,577.43 |
| 2024-09-30 | - | 128.61 | 1.15 | 1,435,020,402.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-21 | - | 邵彦棋 | 88 | 0.56 |
| 2022-06-17 | 2025-08-21 | 于智翔 | 1161 | 12.62 |
| 2021-06-10 | 2022-06-17 | 许健 | 372 | 4.04 |
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