中信建投中债3-5年政金债A(010581)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,202,976.97 |
45,633,837.63 |
28,285,280.21 |
12,717,253.75 |
| 本期利润 |
-17,736,772.66 |
-8,478,466.12 |
85,142,553.97 |
16,921,474.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
-0.27 |
9.33 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
0.07 |
7.42 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
48,606,324.16 |
56,044,682.67 |
52,767,536.33 |
16,877,011.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,918,813,901.29 |
2,073,755,219.85 |
4,134,900,396.92 |
510,467,520.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.60 |
17.99 |
17.91 |
13.52 |
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