基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药创新股票A(010592) |
净值：
0.6965
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：0.6965 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 883,600.00 | 110,017,036.00 | 7.32 |
| 688331 | 荣昌生物 | 842,142.00 | 109,697,416.92 | 7.30 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 285,000.00 | 107,975,530.35 | 7.18 |
| 002653 | 海思科 | 1,530,552.00 | 101,536,819.68 | 6.75 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,282,663.00 | 87,928,178.76 | 5.85 |
| 002821 | 凯莱英 | 512,044.00 | 82,951,128.00 | 5.52 |
| 688506 | 百利天恒 | 256,275.00 | 75,352,538.25 | 5.01 |
| 688796 | 百奥赛图 | 679,654.00 | 74,354,147.60 | 4.95 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,382,702.00 | 71,955,812.08 | 4.79 |
| 01801 | 信达生物 | 970,500.00 | 67,097,050.89 | 4.46 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 1,304,500.00 | 52,957,517.22 | 3.52 |
| 02359 | 药明康德 | 106,800.00 | 14,257,387.22 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 760,655,826.73 | 50.59 | 74.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,449,636.52 | 17.39 | 25.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 664,358.43 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.85 | - | 7.23 | 1,503,519,197.56 |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 8.10 | 1,664,620,708.64 |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 9.66 | 1,740,181,558.27 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.73 | 2,124,587,819.71 |
| 2025-06-30 | 87.96 | 4.94 | 9.99 | 1,795,793,853.82 |
微信公众号
证券之星APP
