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基金公告

南方医药创新股票A(010592)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,860,132.81	17,492,926.75	16,337,955.92	5,770,865.58
存出保证金	1,113,453.06	534,893.99	372,881.67	380,232.42
交易性金融资产	1,611,430,449.08	1,668,279,734.04	1,461,363,804.09	1,514,105,120.62
其中：股票投资	1,611,430,449.08	1,579,566,710.04	1,400,091,896.15	1,402,692,147.61
债券投资	-	88,713,024.00	61,271,907.94	111,412,973.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-1,122.55	-
应收证券清算款	-	-	18,108,431.36	98,072,765.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	449,817.89	-	88,822.00
应收申购款	3,948,203.09	896,110.11	672,027.31	458,925.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,784,663,632.61	1,849,571,523.88	1,564,354,571.52	1,684,999,351.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	30,928,445.79	45,623,978.89	8,248,014.16	1,216,771.72
应付赎回款	10,187,493.05	3,972,217.32	3,199,786.62	1,675,131.29
应付管理人报酬	1,908,972.93	1,796,689.33	1,649,799.36	1,715,041.28
应付托管费	318,162.17	299,448.23	274,966.56	285,840.21
应付销售服务费	295,553.05	287,108.58	274,269.49	286,689.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	843,447.35	1,798,227.71	1,141,685.11	2,284,351.35
负债合计	44,482,074.34	53,777,670.06	14,788,521.30	7,463,825.44
所有者权益
实收基金	2,818,244,615.60	2,892,389,857.34	3,229,425,061.34	3,421,781,265.39
未分配利润	-1,078,063,057.33	-1,096,596,003.52	-1,679,859,011.12	-1,744,245,739.03
所有者权益合计	1,740,181,558.27	1,795,793,853.82	1,549,566,050.22	1,677,535,526.36
负债及所有者权益总计	1,784,663,632.61	1,849,571,523.88	1,564,354,571.52	1,684,999,351.80

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