南方医药创新股票A(010592)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
169,784,469.70 |
77,857,351.86 |
-105,460,034.05 |
-107,339,069.51 |
| 本期利润 |
290,025,265.10 |
293,631,539.18 |
-141,934,965.78 |
-122,628,630.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.14 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.94 |
26.38 |
-12.53 |
-10.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.89 |
29.49 |
-11.43 |
-9.58 |
| 期末可供分配利润 |
-762,441,280.55 |
-867,953,486.12 |
-1,104,264,604.33 |
-1,145,239,130.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.44 |
-0.52 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
1,196,357,326.06 |
1,227,196,361.09 |
1,033,882,979.39 |
1,116,133,700.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.63 |
0.48 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.68 |
-37.39 |
-51.65 |
-50.64 |
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