基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药创新股票C(010593) |
净值：
0.6108
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.6108 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 378,600.00 | 134,116,355.88 | 7.71 |
| 01801 | 信达生物 | 1,777,000.00 | 122,382,922.93 | 7.03 |
| 688506 | 百利天恒 | 331,750.00 | 107,188,425.00 | 6.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,757,662.00 | 104,703,925.34 | 6.02 |
| 01530 | 三生制药 | 4,433,500.00 | 96,827,017.54 | 5.56 |
| 02268 | 药明合联 | 1,701,500.00 | 93,362,351.42 | 5.37 |
| 002653 | 海思科 | 1,723,580.00 | 88,454,125.60 | 5.08 |
| 688068 | 热景生物 | 506,268.00 | 82,015,416.00 | 4.71 |
| 09606 | 映恩生物-B | 291,500.00 | 78,512,669.47 | 4.51 |
| 688331 | 荣昌生物 | 683,275.00 | 53,151,962.25 | 3.05 |
| 09995 | 荣昌生物 | 412,000.00 | 26,793,118.08 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 728,949,965.53 | 41.89 | 87.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 105,446,522.67 | 6.06 | 12.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.60 | - | 9.66 | 1,740,181,558.27 |
| 2025-09-30 | 93.71 | - | 6.73 | 2,124,587,819.71 |
| 2025-06-30 | 87.96 | 4.94 | 9.99 | 1,795,793,853.82 |
| 2025-03-31 | 84.47 | 3.61 | 4.62 | 1,697,245,236.99 |
| 2024-12-31 | 90.35 | 3.95 | 5.41 | 1,549,566,050.22 |
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