南方医药创新股票C(010593)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方医药创新股票C(010593)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,263,482.95	466,113,180.79	449,553,124.83	-189,512,327.70
利息合计	254,093.74	739,149.45	445,226.13	1,523,435.98
其中：存款利息收入	254,093.74	549,351.93	255,428.61	750,459.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	189,797.52	189,797.52	772,976.63
投资收益合计	34,150,098.21	270,027,352.84	124,886,555.44	-137,664,467.57
其中：股票投资收益	30,326,646.85	261,694,535.42	119,461,064.29	-158,521,985.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	519,126.56	413,037.56	1,630,195.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,823,451.36	7,813,690.86	5,012,453.59	19,227,322.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,781,832.83	194,281,816.61	324,027,492.28	-53,563,453.04
其他收入	641,123.83	1,064,861.89	193,850.98	192,156.93
费用	13,069,032.48	29,642,443.72	13,251,665.73	27,577,578.93
管理人报酬	9,704,110.55	22,149,499.07	9,850,889.09	20,480,825.29
基金托管费	1,617,351.80	3,691,583.21	1,641,814.85	3,413,470.78
销售服务费	1,605,525.95	3,506,247.61	1,619,101.00	3,436,206.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,044.18	295,113.83	139,860.79	247,075.31
利润总额	6,194,450.47	436,470,737.07	436,301,459.10	-217,089,906.63

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