南方医药创新股票C(010593)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
72,404,450.76 |
34,416,614.96 |
-58,066,419.54 |
-57,184,041.02 |
| 本期利润 |
146,445,471.97 |
142,669,919.92 |
-75,154,940.85 |
-64,455,688.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.14 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.05 |
26.19 |
-13.14 |
-10.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.11 |
29.10 |
-11.96 |
-9.86 |
| 期末可供分配利润 |
-371,544,458.73 |
-424,997,223.19 |
-575,594,406.79 |
-599,006,608.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.46 |
-0.53 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
543,824,232.21 |
568,597,492.73 |
515,683,070.83 |
561,401,825.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.61 |
0.47 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.47 |
-39.00 |
-52.75 |
-51.62 |
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