基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡优选混合A(010602) |
净值：
0.9825
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日增长率：
0.18%
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累计净值：0.9825 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | ST华通 | 685,600.00 | 14,198,776.00 | 5.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 13,266,000.00 | 5.39 |
| 01385 | 上海复旦 | 254,000.00 | 10,555,947.80 | 4.29 |
| 002837 | 英维克 | 123,300.00 | 9,861,534.00 | 4.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,151.00 | 9,475,075.00 | 3.85 |
| 01801 | 信达生物 | 88,000.00 | 7,744,991.94 | 3.15 |
| 06160 | 百济神州 | 40,100.00 | 7,512,474.19 | 3.05 |
| 603225 | 新凤鸣 | 452,700.00 | 7,351,848.00 | 2.99 |
| 603129 | 春风动力 | 25,300.00 | 6,786,725.00 | 2.76 |
| 603067 | 振华股份 | 361,300.00 | 6,709,341.00 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,880,987.02 | 52.36 | 78.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,673,851.00 | 9.62 | 14.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,134,304.00 | 2.49 | 3.73 |
| 采矿业 | 3,911,670.00 | 1.59 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 2,006,667.00 | 0.82 | 1.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,777.38 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.81 | 246,157,369.01 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 7.32 | 195,303,223.19 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 10.08 | 193,476,757.46 |
| 2024-12-31 | 88.78 | - | 11.42 | 189,724,159.19 |
| 2024-09-30 | 88.57 | - | 8.01 | 211,414,212.97 |
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