基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡优选混合A(010602) |
净值：
1.0142
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0142 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 680,900.00 | 11,616,154.00 | 4.25 |
| 603067 | 振华股份 | 349,200.00 | 10,060,452.00 | 3.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,600.00 | 8,300,076.00 | 3.04 |
| 600570 | 恒生电子 | 271,200.00 | 8,176,680.00 | 2.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,100.00 | 8,169,534.58 | 2.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 60,200.00 | 7,764,584.92 | 2.84 |
| 000977 | 浪潮信息 | 104,300.00 | 6,946,380.00 | 2.54 |
| 06886 | 华泰证券 | 402,200.00 | 6,836,837.08 | 2.50 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,034.00 | 6,823,838.70 | 2.50 |
| 600418 | 江淮汽车 | 136,400.00 | 6,751,800.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,871,373.02 | 47.92 | 74.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,292,119.14 | 12.92 | 20.22 |
| 金融业 | 2,952,962.00 | 1.08 | 1.69 |
| 采矿业 | 2,875,862.96 | 1.05 | 1.65 |
| 住宿和餐饮业 | 2,495,750.00 | 0.91 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,469.43 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 11.92 | 273,125,890.28 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.81 | 246,157,369.01 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 7.32 | 195,303,223.19 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 10.08 | 193,476,757.46 |
| 2024-12-31 | 88.78 | - | 11.42 | 189,724,159.19 |
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