基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡优选混合A(010602) |
净值：
1.0490
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0490 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,480.00 | 11,824,360.00 | 5.61 |
| 00981 | 中芯国际 | 147,000.00 | 11,414,310.39 | 5.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,800.00 | 9,906,000.00 | 4.70 |
| 603379 | 三美股份 | 101,400.00 | 7,695,246.00 | 3.65 |
| 002602 | 世纪华通 | 478,900.00 | 6,752,490.00 | 3.20 |
| 002025 | 航天电器 | 86,200.00 | 6,570,164.00 | 3.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,700.00 | 6,563,267.00 | 3.11 |
| 002475 | 立讯精密 | 89,900.00 | 6,328,960.00 | 3.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,800.00 | 6,271,486.87 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 6,191,920.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,634,334.96 | 54.35 | 78.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,500,319.09 | 6.88 | 9.95 |
| 采矿业 | 6,843,957.72 | 3.24 | 4.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,480,284.46 | 2.60 | 3.76 |
| 批发和零售业 | 4,125,704.00 | 1.96 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,358.41 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.17 | - | 10.00 | 210,909,126.21 |
| 2026-03-31 | 85.38 | - | 12.64 | 206,818,746.25 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 11.92 | 273,125,890.28 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.81 | 246,157,369.01 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 7.32 | 195,303,223.19 |
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