基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城均衡优选混合A(010602) |
净值：
1.1096
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1096 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603379 | 三美股份 | 128,700.00 | 7,931,781.00 | 3.84 |
| 000688 | 国城矿业 | 180,200.00 | 7,004,374.00 | 3.39 |
| 002602 | 世纪华通 | 436,600.00 | 6,968,136.00 | 3.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 16,600.00 | 6,668,220.00 | 3.22 |
| 301362 | 民爆光电 | 64,000.00 | 6,401,280.00 | 3.10 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55,700.00 | 5,852,457.49 | 2.83 |
| 002532 | 天山铝业 | 321,200.00 | 5,714,148.00 | 2.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,200.00 | 5,640,990.96 | 2.73 |
| 01787 | 山东黄金 | 175,500.00 | 5,011,332.83 | 2.42 |
| 02611 | 国泰海通 | 296,000.00 | 3,496,905.82 | 1.69 |
| 601211 | 国泰海通 | 132,700.00 | 2,201,493.00 | 1.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,588,951.29 | 42.35 | 73.73 |
| 采矿业 | 15,670,992.57 | 7.58 | 13.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,991,136.94 | 3.38 | 5.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,555,237.66 | 1.72 | 2.99 |
| 房地产业 | 2,741,792.00 | 1.33 | 2.31 |
| 金融业 | 2,201,493.00 | 1.06 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,213.68 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.38 | - | 12.64 | 206,818,746.25 |
| 2025-12-31 | 93.79 | - | 11.92 | 273,125,890.28 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.81 | 246,157,369.01 |
| 2025-06-30 | 93.32 | - | 7.32 | 195,303,223.19 |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 10.08 | 193,476,757.46 |
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