长城均衡优选混合A(010602)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城均衡优选混合A(010602)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	565,649.53	15,960,721.14	2,099,928.35	606,809.37
存出保证金	106,279.99	74,692.18	63,731.82	121,279.39
交易性金融资产	185,960,101.79	256,169,017.46	182,256,713.24	168,443,249.49
其中：股票投资	185,960,101.79	256,169,017.46	182,256,713.24	168,443,249.49
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,239,348.10	-	1,263,880.50	2,085,741.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	115,321.86	-	22,472.04	-
应收申购款	12,301.41	18,662.51	1,659.52	5,270.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	217,523,605.94	288,823,995.20	197,908,136.11	192,326,833.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	13,527,034.83	1,932,113.86	-
应付赎回款	5,975,892.47	1,624,134.99	244,218.43	2,043,742.35
应付管理人报酬	209,570.16	252,980.80	186,126.33	203,268.25
应付托管费	34,928.37	42,163.49	31,021.04	33,878.03
应付销售服务费	4,205.42	4,513.58	8.56	860.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.76	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	389,882.55	247,277.23	211,424.70	320,925.39
负债合计	6,614,479.73	15,698,104.92	2,604,912.92	2,602,674.03
所有者权益
实收基金	190,868,168.27	280,534,784.09	276,891,095.07	305,177,874.18
未分配利润	20,040,957.94	-7,408,893.81	-81,587,871.88	-115,453,714.99
所有者权益合计	210,909,126.21	273,125,890.28	195,303,223.19	189,724,159.19
负债及所有者权益总计	217,523,605.94	288,823,995.20	197,908,136.11	192,326,833.22

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