长城均衡优选混合A(010602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城均衡优选混合A(010602)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,358,340.95	97,975,008.11	25,531,566.78	-19,097,944.86
利息合计	48,157.24	55,506.57	25,686.75	105,980.94
其中：存款利息收入	48,157.24	55,506.57	25,686.75	105,980.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,404,624.72	79,090,082.20	16,737,250.29	-33,363,374.83
其中：股票投资收益	48,217,692.14	76,881,281.57	15,579,571.13	-36,816,908.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	304.27	259.61	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,186,628.31	2,208,541.02	1,157,679.16	3,453,533.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,109,693.75	18,823,172.27	8,766,755.09	14,156,776.84
其他收入	15,252.74	6,247.07	1,874.65	2,672.19
费用	2,002,402.04	3,098,760.90	1,398,112.25	3,045,427.03
管理人报酬	1,543,130.52	2,500,771.54	1,128,373.99	2,459,438.59
基金托管费	257,188.43	416,795.29	188,062.32	409,906.40
销售服务费	109,731.74	6,365.49	1,185.91	1,708.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,351.03	174,828.58	80,490.03	174,373.88
利润总额	29,355,938.91	94,876,247.21	24,133,454.53	-22,143,371.89

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