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创金合信鑫祥混合A(010605)
创金合信鑫祥混合A
(010605)
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累计净值：1.2722
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 1.2722 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 1.2722 | 0.02% |
| 2025-12-26 | 1.2719 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.2724 | 0.20% |
| 2025-12-24 | 1.2698 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.2676 | -0.01% |
| 2025-12-22 | 1.2677 | 0.05% |
| 2025-12-19 | 1.2671 | 0.11% |
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基金全称
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创金合信鑫祥混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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1.7351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.36%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.02%
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最近两年
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13.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603569 | 长久物流 | 1,912,700.00 | 16,889,141.00 | 1.19 |
| 601111 | 中国国航 | 1,395,800.00 | 11,040,778.00 | 0.78 |
| 000661 | 长春高新 | 76,900.00 | 9,997,000.00 | 0.70 |
| 002736 | 国信证券 | 647,300.00 | 8,757,969.00 | 0.62 |
| 601318 | 中国平安 | 150,200.00 | 8,277,522.00 | 0.58 |
| 002303 | 美盈森 | 1,693,900.00 | 7,639,489.00 | 0.54 |
| 600346 | 恒力石化 | 443,700.00 | 7,605,018.00 | 0.54 |
| 600418 | 江淮汽车 | 140,700.00 | 7,583,730.00 | 0.53 |
| 300888 | 稳健医疗 | 194,400.00 | 7,445,520.00 | 0.52 |
| 601918 | 新集能源 | 1,124,192.00 | 7,003,716.16 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,998,414.74 | 9.29 | 56.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,556,107.00 | 2.50 | 15.11 |
| 金融业 | 34,104,281.00 | 2.40 | 14.49 |
| 采矿业 | 15,923,717.16 | 1.12 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,651,870.44 | 0.47 | 2.83 |
| 租赁和商务服务业 | 5,696,994.00 | 0.40 | 2.42 |
| 卫生和社会工作 | 1,291,682.00 | 0.09 | 0.55 |
| 房地产业 | 1,255,714.00 | 0.09 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 1,000,184.00 | 0.07 | 0.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 993,602.00 | 0.07 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 843,217.00 | 0.06 | 0.36 |
| 建筑业 | 21,054.00 | - | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,980.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,626.04 | - | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,778.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.56 | 55.72 | 1.67 | 1,421,044,706.22 |
| 2025-06-30 | 12.84 | 72.62 | 3.18 | 225,145,580.00 |
| 2025-03-31 | 14.11 | 60.77 | 11.61 | 56,425,381.62 |
| 2024-12-31 | 12.56 | 64.00 | 21.86 | 54,166,215.11 |
| 2024-09-30 | 17.93 | 95.28 | 8.39 | 17,001,213.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-18 | - | 刘润哲 | 1171 | 18.99 |
| 2021-02-04 | 2025-06-06 | 黄弢 | 1583 | 21.88 |
| 2021-02-04 | 2022-11-01 | 闫一帆 | 635 | 5.27 |
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