创金合信鑫祥混合A(010605)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信鑫祥混合A(010605)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-79,737,094.03	44,573,615.65	2,155,506.47	1,121,979.82
利息合计	7,734,479.04	1,640,534.45	111,148.52	36,366.78
其中：存款利息收入	1,203,182.82	254,569.34	20,315.62	13,634.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,531,296.22	1,385,965.11	90,832.90	22,732.43
投资收益合计	-32,019,535.23	39,592,476.65	1,789,185.29	754,975.82
其中：股票投资收益	-60,891,188.52	27,522,802.95	971,743.27	-187,641.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,720,386.66	9,883,265.51	694,194.69	869,369.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,151,266.63	2,186,408.19	123,247.33	73,247.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,270,551.61	2,689,800.32	152,612.49	-57,210.40
其他收入	1,818,513.77	650,804.23	102,560.17	387,847.62
费用	25,887,965.28	7,833,992.77	411,090.65	328,035.83
管理人报酬	17,423,174.58	4,974,096.67	285,579.67	180,772.80
基金托管费	2,177,896.81	621,762.11	35,697.49	22,596.63
销售服务费	6,100,768.64	2,025,780.91	84,585.39	54,510.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	50,477.51	6,582.74	4,896.62	59,888.70
其中：卖出回购金融资产支出	50,477.51	6,582.74	4,896.62	59,888.70
其他费用	109,062.35	196,600.00	-	9,300.00
利润总额	-105,625,059.31	36,739,622.88	1,744,415.82	793,943.99

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