创金合信鑫祥混合A(010605)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-17,921,816.25 |
6,469,299.05 |
742,890.51 |
484,112.18 |
| 本期利润 |
-34,312,860.79 |
8,325,273.17 |
801,477.19 |
363,120.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.58 |
7.11 |
2.69 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.17 |
7.14 |
2.96 |
5.70 |
| 期末可供分配利润 |
276,775,822.11 |
97,950,379.06 |
10,150,853.23 |
2,275,909.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.27 |
0.22 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,352,747,252.07 |
457,935,179.46 |
55,799,549.04 |
14,427,212.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.27 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.72 |
27.21 |
22.24 |
18.73 |
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